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期货血泪史:我是怎样做期货的?

发表时间:2019-10-05 06:59

  这是螺纹钢的走势,一起下跌,也陪伴焦煤焦炭和铁矿石同时下跌,一步一步往下走,当冲破三千的时候,所有人都想抄底,可是不晓得底部在哪里。2008那时候咱们卖螺纹钢是5500到5600,根基没有见过3000的钢材,良多人一起抄底,可是一起在跌。

  大师好,我昨天是各抒己见,言无不尽,但愿大师听了之后有所收成,也是真才实料,也是我的血泪史。从我步入期货市场起头,我就把它当生意来做。

  这是一个什么样的市场底,这是一个颠着末当局参与的过分的市场底。因为这个底是个纷歧般的底,很纷歧般,完美是银行无准绳支撑这个企业导致的,这种底估量当前不会再呈现了。由于当局曾经不管了,不再让银行给企业输血,银行不会给吃亏企业有限度贷款。这个底部是颠末当局参与的一个反常的底部,是个坑,是承平洋的一万多米的深坑,永久不会再呈现了。

  所以申来岁的需求是空中楼阁的,到底是谁强谁弱此刻欠好说,美国的经济政策不是一个总统短期内处理的,至多到来岁下半年见到现实结果,可能对有色金属发生影响比力早,可是对玄色金属影响是很弱的。05合约次要看中国的需求以及供需关系问题,以及咱们的发改委若那边理煤炭的问题,若那边理动力煤和焦煤的问题,这内里相当庞大。

  其时感受到天下的市场和区域的市场仍是纷歧样的,我领会山东的市场,不领会上海,不领会杭州的,那我就起头跟山东的商业商们交换。螺纹期货上市之前,天下各个市场是互相不有关的,没有流动性的,有了期货当前,上海也和山东交伴侣,大师都通起来了,上海的氛围比力稠密,大师都做期货,起头互订交换。

  那一年现货涨上去又跌下来,我身边现货圈伴侣做期货都赔本了,一上一下全赚了,险些把所有的涨停、跌停全数拿到了,干得很标致。可是金融圈的人不干了,看这么玩玩不外咱们搞现货的,就把主力期货合约往后推,推了五个月,从五个月到六个月了,节拍彻底变了,现货涨得时候期货跌,现货跌的时候期货涨,混乱了,怎样干都不符合,赔钱的滋味是不恬逸的。

  厥后我发觉期货跟现货的节拍仍是不太一样,现货明明涨得很好,期货却跌,我就问做期货的人,人家告诉我,说此刻涨未来不必然涨,并且另有资金的情感,并且你关心过国度的宏观吗,关心过GDP吗?我说学过国民出产总值,可是素来没用过,这个工具跟螺纹钢有什么关系?很相关系!

  做期货、做趋向另有个最大的问题,就是果断对了仍是赚不到钱。有一个主要的要素就是心态,就跟心里修炼一样的,你的钱良多,你心里修为不敷,你掌控不了这么多财产。你掌控的钱必然要和你的心态成反比,心态调解欠好,钱多是害你,所以你财产的增加和心态的增加必需是相辅相成的。

  一个基建项目从审批到起头收效是要有周期的,不是不收效,是周期没到,所以呈现了底。这一波上涨就很较着了,就是前面我说的,由于到了极致,再加上国度批的基建项目在16年全数起头开释,药效起头开释了。这霎时形成了供需失衡,求过于供了,由于螺纹钢的出产必要有周期,去杠杆、去库存,形成求过于供。

  其时想得很简略,在13、12年的时候,全世界次如果中国的钢铁行业,铁矿石、煤炭、焦煤焦炭,产量在高价的刺激下曾经到达巅峰水平,而铁矿石的减产包罗四大矿山,到此刻是五大矿山,其时是三大矿山,它的产量减产曾经到达了极致,就起头开释。而我国的房地产和基建也到了最岑岭,咱们的产量和需求都在最岑岭的时候产生了底子的转变,起头供应大于需求。国度起头把GDP下调到7.5%,以至到了7%,这个GDP跟总需求是相关系的,中国20年经济起飞两大支柱,一个是基建,一个是房地产,螺纹钢其时的出口量长短常小的,次如果这两方面刺激了中国的经济。习主席上台当前要追求更有品质的GDP,粗放型的鞭策经济增加的体例产生了底子的转变,就是螺纹钢起头下跌的历程。

  进修了金融学问,另有外盘,另有国际形势。国际形势我也不懂,就起头关心原油,又进修了外国的工具,美国的工具,进修美国的工具也要懂得政治、军事。所以做期货就是这么一个历程,一步一步学,酿成了一个关怀环球大事,以至连美国的气候预告都要看的人。家事国是全国是,地球的事都在关怀,就是这么一步步走出来的,这是就是我一个大要的发展历程。抽象说起来很简略,可是进修的历程长短常艰巨的,并且学问还必要不竭地修补,都是用钱买回来的,是赔钱买来的,逼的,这个进修绝对是自动的,不进修就亏钱。

  说了那么多,这些工具也是我干期货这么多年,血泪史总结出来的经验和教训。我一直对峙着初期的习惯,另有几个小技巧也讲过,更细化的工具我就不讲了,这些工具都是不竭的修炼,由于期货的发展史是你心态的发展史和财产的发展史,模仿盘是永久锤炼不出心态的,成立本人的系统必需连系生理一块,你的武功跟你的心里锤炼相辅相成,同时前进,才可以大概得到更高的胜利。

  在高位的时候又有良多不确定性的要素,混沌形态,大师少动多看,短线能够做,持久趋向还要等等,若是你要重仓博弈的话,必定傻子一个。由于你本人都是扭捏不定的,一洗就洗掉了。

  起首从图上起头说起,2574这个点是14、15年两年,包罗13年的最低。12月份就起头下跌的历程,到了14年曾经跌破了三千。我从14年起头做空,做的比力早一点,12年仍是亏了一点,厥后起头空,不断空到15年岁尾。

  在期货市场上永久要戒掉背注一掷这个弊端,偶然一次赢了并不代表你永久都赢,当你进来的时候你就没有出去的那一天,能出去的就是你的钱,你的人是永久出不去的。包罗在座的所有每一位,我就没有见过一小我赚了钱能真正退出市场的,你赚来的钱必然要从期货市场实时拿走,必需有红利出金的习惯,这个市场机遇有的是,你必需养成这个习惯。这个习惯也并不代表你有何等高贵,对你的心态的修炼长短常主要的。如许会协助你躲过很多几多次的洗盘,你的心态不会产生变迁,当你心态是一般的时候,你才能理性判清除基面的工具,能深信本人的果断。

  从底部不断到顶部它的次要上涨的缘由是什么呢,这内里两个要素,一个是需求,大师都晓得整个16年基建规模很是大,它的效应远远跨越了15年,房地产与一波通胀的预期,资金没有处所流,股市又不可,把房地产鞭策起来了。大师晓得本年的房地产和往年有所区别,在于省会都会和部门发财都会的房地产涨得出格多,以前只要北京、上海房价涨,深圳相比拟力不变,开工率也是比力不变的,可是本年在大都会、省会都会都起头上涨,这个面积是相当大的,刺激了房地产的开工,需求也是在敏捷上涨。所以说本年你必需英勇地认可,需求比15年大得多了。无论数据是什么样的,你看到的近况是如许的,无论是短时间的颠簸也好,螺纹钢没有几多库存,这一波不具备大幅下跌的前提,由于需求没有削减。焦煤焦炭想把现货价钱打下来也长短常坚苦,发改委出了良多政策想把动力煤稳住,运费也降了一点,恰当的回调是真的,可是焦煤的问题并没有彻底处理,上涨的底子缘由都没有处理掉,只靠金融本钱的博弈不成能悠久。

  情感失控也是一种错误,当市场的每一次颠簸都让你情感失控,申明出问题了。很典范的特点就是回家跟妻子打斗,看待孩子发火,这是心态失衡很主要的一个标记。当你呈现这种特性的时候,就申明你的仓位太重了,或者你对本人的果断已摆荡了,你必必要调解了。一个上将军情感失控,跟疯子一样,你能打赢战役吗,你该当敏捷撤回大本营,保留实力期待策动下一场战斗。所以你每一次做某一个种类,做一个波段趋向的时候,当你本人的心态产生转变的时候,必然要实时收手,不要怕少赔本。你先退出并不代表你这小我不适合做这个,等闲不要否认思疑本人的威力,仍是要不竭测验测验,只是你进攻的时候,不要忘了防守。

  很快整个生理就解体了,天天亏钱,我还算比力好,把本金和部门利润拿回来,只拿小部门钱在做,可是也赔钱。怎样办?为什么赔钱?

  92年中专结业,进入国企金属公司,05年起头自主运营钢材,09年进入期货市场专做螺纹钢买卖,起头入市资金约13万。

  期货不克不迭彻底当成赌场来看,你把它当赌场来看,申明你本人没有看大白。我感觉期货跟高考一样,是国内相对公允、清洁的市场,若是你说这个市场不公允,你去股市更不公允。期货另有一个最大的魅力,能够使一个贫民无机遇屌丝逆袭,可是有一点,它给了你机遇,你得有本领,大白吗。

  我的账户在15年岁尾的时候就起头转多了,由于我晓得整个钢厂的库存、社会的库存、市场的决心全数都曾经灰心到了极致。没有人置信钢材会涨,谁都不置信,是一种头脑的惯性,由于在这个历程傍边,他们不竭抄底不竭受伤,通常抄底的人根基上都赔光了,到这里大师没有决心了。国度也认识到如许不可了,如许经济不可了,必必要刺激,其其实这个位置的时候,也就是说在15年上半年的时候,发改委就不竭出刺激政策,批项目、出政策,批了良多的基建项目。可是大师见批了良多项目螺纹钢仍是在不竭下跌,大师就没有决心了。

  别的一点,仍是我老调常谈一句话,你必需每天进修新颖的工具,必需学会预测工具。我每天要处置大量的消息,99%的消息是没有用的,是垃圾,可是也许可能1%的一条是致命的,你不克不迭由于99%的消息是无用的就不去看,那是不可的。我能够一天不看盘,可是我不克不迭一小时不看消息。

  若何修炼心态?说起来很庞大,但有一个简略的要素能够限制。起首,你把你家里所有的钱拿出来放到期货上,和你拿出10%的钱放在期货上,你的心态是一样的吗,必定是纷歧样的。若是你用很少的一部门钱投入到一个精准果断的市场傍边,你必定很骄傲,很有底气负担起这个颠簸和危害。你投入的钱过多,没有威力掌控住这种颠簸,申明你的心态是不外关的,你输在了心态上,没有输在果断上。怎样办?这时候你就要把你的投入的资金量削减,你蒙受不了阿谁颠簸,就要把它削减。

  由于我进修了,我有了金融和宏观的学问,和正常的钢贸商意识产生了底子的转变。按照供求关系,原料不克不迭看绝对价钱,其时四大矿垄断的时候,把铁矿石价钱抬的那么高,咱们没有构和威力的时候,在阿谁时候曾经转变了,铁矿石就是炼钢用的,若是基建和房地产起头萎缩的话,铁矿石就酿成一块石头,就不是铁矿石了,若是你不消,铁矿石和咱们山上的一块通俗的石头没有什么区别。所以说铁矿石跟着本钱而塌陷,需求在不竭萎缩,一起下跌。就是伴跟着这个历程,其时我也说了一句话,焦煤是个比力稀缺的煤种,其时我说叫“走下神坛的焦煤”。

  怎样办?我就起头进修宏观的一些工具,起头跟金融圈的人交伴侣,宏观经济上咱们从头拿出根本学问起头进修,他们互相之间到底是个什么样的关系,起头关怀宏观。就如许逐步逐步从一个彻底财产的人起头进修金融的学问,突入金融圈进修宏观的工具,然后和现货连系起来。不外我仍是把它当成生意来做,把它作为一个耽误的生意,我买的是远期的货,而近期的小幅度的涨跌影响不了持久的走势。

  大师看,这是螺纹钢这几年的走势图,我把我是怎样阐发这个市场的,我的阐发方式跟大师交换一下。

  别的一点,特朗普次如果想成长美国的制作业,扩大美国的就业,这是他次要的施展标的目的。若是他那么干的话,美国必定会制约中国的出口,制约人民币的贬值,它的美元也不成能有限度的贬值,大师都晓得美元本身的货泉升值越多越晦气于出口,所以美国成长本人的经济要成长本人的出口,所以说美元有可能在本年岁尾最月朔次加息之后,在很长一段时间内不会再加了。这是世界的款式,再加上国内的款式,过了春节再看供需环境,把宏观连系起来再去果断来岁的市场,可能就比力了了一点,最少你不会犯大错误。

  需求本钱方面思量了,来岁另有最主要的一个变量就是美国,美国川普上台了,特朗普会带来什么,有没有预测过,期货是不克不迭预测的,可是咱们必需去预测,由于是期货,期货就是后期的,必需预测确定性的工具和不确定性的工具。若是美国也插手了一个基建或者是经济刺激序列内里,跟中国连成一块,会形成整个地球的需求可能会上升,并且上升很大,环球的大宗商品的供需关系就会产生底子性的改变,并且特朗普的主要政策是要和缓俄罗斯的关系,美国到底在什么方面在压抑俄罗斯?怎样通过压抑俄罗斯的经济给它施加压力,通过什么体例呢,就是原油,通过冲击原油的价钱来压抑俄罗斯的经济。若是美国放弃了这点,同俄罗斯缓解了关系,起首打压原油价钱的政治计谋就解冻,可想而知,原油短期内可能不会再呈现40美金以下的了,至多在新能源没有新的替换之前,原油的价钱很难回到40美金以下,这当然还必要有个周期。

  —— 第十届天下期货实盘买卖大赛基金组亚军、最大红利额奖第三、持久不变红利奖第二名。第七届蓝海密剑期货实盘大赛基金组冠军,蓝海密剑“齐商”和“金猴”操作者,账户2016年别离红利2.1亿和1.7亿。和讯期货第二届实盘大赛分析积分第二名,账户收益率奖第三名优良选手儒商。

  你本人都没有决心了,市场会给你决心吗?所以有时候我感受到期货很残酷,这个市场就是玩钱的,自身就残酷,你不要去埋怨谁割了谁的韭菜,是你本人进来的,不要任劳任怨,你输钱只能申明你的本事不敷。若是你把这个市场当做一个赌场的话,那么你的宿命曾经决定,一个赌徒永久都是失败的,临时的胜利最初的归程是失败。

  看得不清时候怎样办,像汪星敏说的,能够去开个滴滴,赚点小钱,陶冶情操,为社会做点孝敬。身体很主要,该休假的时候要休假,一年赚两三波就够了,关怀大势是该当的,看不清的工具就再等等。就像下象棋一样,不克不迭自觉进攻,我就防守,只需我的钱在人在,一切都还在,无机遇再出击,就是如许。

  所以到昨天为止,我还在进修,每天都在不断地进修,每天都在不断地关怀全世界产生了什么工作。咱们要关怀美国的大选,先是要阐发川普的性格,以至还要测度国度的经济来岁该怎样办,这是咱们老苍生该关怀的事吗?普通的话说就是你吃饱了撑的,关怀这些工作干吗,我说我不关怀这个工作我就赔钱,我不干期货我不会关怀这些工作。有时候伴侣在一路谈天的时候,老是脑子内里会关怀国度怎样怎样样,世界怎样怎样样,这欠好高骛远吗,可是没有法子。

  包罗在座的所有列位,由于你做了期货,你的学问面、境地就必需升华。你的学问面必必要宽,起首要宽,其次是深,这是一个精度,一个纬度,这两个度必必要宽阔出去。不然你掌控不了全局,你必需有一个大元帅上将军批示战斗的风采和气宇来批示你的账户,如许相对而言做到生理有底,胸有成竹,然后你底气才有。

  资金的回撤和心态的回撤,这两个都能够形成你的解体,当你极端严重的时候,行情沿着你晦气的标的目的继续走的时候,你的内心必然解体的。当你到这个形态的时候,要敏捷把仓位斩掉,若是你不斩掉,你丧失会更大。

  买卖准绳:对峙只出金不入金,对峙趋向性买卖,对峙根基面钻研。有多次吃亏履历,无暴仓履历。

  讲了这么多,也比力乱,我都是即兴阐扬,也没有讲演稿,原汁原味的我,包罗穿着、发言,都是糊口中实在的我,我也没有任何的转变,穿戴上并不代表我不注重这个方面,一个原汁原味的我出现给大师,期货是一个最实在的市场,必需用最实在的一壁面临,任何的伪装都晦气于咱们的买卖。前往搜狐,查看更多

  所以说阐发市场的威力,你抚躬自问一下本人有没有。良多人都跟我说根基面阐发不靠谱,我说不是根基面不靠谱,是你根基面没有看破,只看到一壁,思量不到危害,所以你以为是不靠谱的。若是你有威力,把全貌能看清晰了,胸有成竹的话,掌控起来没有那么坚苦。回忆一下,你赔本了仍是亏钱了,在哪个阶段赔本了,在哪个阶段亏钱了,你有没有想过缘由,你是怎样赚来的,是蒙的仍是果断对了。你赔本必然要赚的心知肚明,亏钱必然要钻研个缘由出来。若是是一笔糊涂帐,你就不会发展,永久不克不迭发展。你必必要长于总结、长于思虑、长于进修,你的仓位也好,心态也好,都是有底气的。

  这几天整个北京气候雾霾很是厉害,这代表了工业苏醒太多,15年岁尾没有这么大的雾霾,是由于河北的工场关了良多,本年又呈现了,咱们是要情况,仍是要GDP?可能咱们当局仍是要考量一点,这种刺激政策还能不克不迭继续延续,这些工具目前来说仍是具有变数的。咱们在情况和成长经济之间必需取得一个均衡点。

  我是一个钢贸商身世,我运营的就是螺纹钢。我发觉期货是一个很好的生意,交易素来不消要账,也不消欠钱,我就尝尝吧。我刚起头投了13万,厥后又加了10万块钱,就起头做螺纹钢。那时候是2009年,我命运比力好,可能我这小我长的不怎样样,可是几多有点小财气,螺纹钢一上市彻底按现货价钱走,我看涨就买多,成果命运比力好,一个多月我就把所有的涨停全数拿得手了,13万很快就干到80多万了。其时感受这个生意很好,所以就愈加有乐趣了。

  我做一个期货有一个小技巧,这个小技巧就是每当一个头寸让我夜不克不迭寐,睡觉的时候老胆战心惊,揣摩它的时候,睡不结壮,我早上起来一开盘顿时把这个头寸全数平掉,不管赚仍是赔。为什么呢?为什么这个头寸让你心绪不宁,夜不克不迭寐,食之无味,实在是由于你的阐发历程跟市场走势有了看不大白的处所。就像咱们开车一样,开车是快平安,仍是慢平安,并不在于你的快慢,在视野呈现盲点的时候是最伤害的时候,当你有一个标的目的看不见的工具的时候,那时候是最伤害的时候,而不是你开到120码的时候就必然伤害。不是如许的,当你前面一片暗中的时候,你120码的速率,你的取舍是什么,你是冲向灭亡仍是刹车,你第一反应就是要刹车,或者是泊车。这时候必然不要有丝毫的犹疑,要敏捷脱节伤害。

  可是思量到01是一个淡季合约,有春节要素,会构成大量的库存,有个阶段性的回调是一般的,可是不要希望跌的出格深,这是我的理解。所以我从何处讲到这边,这几年整个的形势就呈现了。就是这么个历程,我是这么阐发这个市场。所以何处我是不断空下来,空到三四年,从这里起头转多,不断做上去,然后不断做,所以我16年赚的钱根基上是做多做来的,期货市场本就没有多、没有空,也没有多头,没有空头,人都是随时变的。你就拿它当生意做,你所有的要素思量片面了,无所谓多空。

  然后到了15年岁尾,这个历程长短常残酷的,整个的企业一片悲哀,大师回忆起15年下半年那三个月,惨绝人寰,包罗煤矿、商业商、钢厂、焦化厂都惨绝人寰。以至我到这个位置的时候算了一笔帐,我说铁矿石30美金,钢厂卖这个价都是亏钱的,25美金它的间接本钱都是亏钱的,钢厂所有的原料间接加工成钢材卖到这个价都是亏两百到三百块钱,企业资金运营轮回八遍,所有的钱就全没了,它的钱都是银行的,曾经到了那种水平。处所当局迫于就业的压力,不竭跟这些企业输血,这些大企业都是靠银行贷款维持着,这是一个真正的底部。

  后面的玄色系市场怎样演变,发改委还在不竭提示另有良多的基建项目,来岁的需求不会削减良多,焦煤焦炭的产量短期内上不来,本钱问题仍是处理不了,所以本钱是上升的。一个优良需求的环境下,本钱高是很难让大量的钢厂去吃亏的,这是经济学的常识,也是纪律。

  在座的都是做期货的,我想说一句,期货市场简直是一个好的市场,是给年轻人机遇的,年轻人没有本钱,又想顺利,房价那么高,娶媳妇那么贵,怎样办,暴富不是靠急躁赚来的,要脚结壮地的进修。你的本领和财产不婚配,你就来干期货,期货能够把你所有的伶俐才智全数使用到极尽形貌。若是你做生意做良多年,堆集了必然的财产,就以为本人来到期货市场也必然行,那你就错了。期货市场的魔力就在于你必需不竭地更新本人的学问,是不竭的发展和前进,最永久的工具是不竭在变迁,所以说若是没有进修的威力,不要干这个。有进修的威力有本领你就干这个,干好了比干什么都强。

  后面的工作比力细化了,我也不克不迭斗胆预测,目前为止,你非问来岁涨跌我也回覆不了你,由于另有很是多不确定性要素。